Como efetuar a importação do arquivo OFX - Conciliação Bancária

Para efetuar a importação do arquivo OFX, siga os procedimentos abaixo:

1. Na tela inicial do sistema, acesse o menu Cadastramento > Conciliação Bancária > Instituição Financeira > Agência/Conta;

2. Nesta tela clique em Incluir, pressione F9 no campo Código, selecionando a Instituição Financeira. Informe o campo Descrição, poderá repetir a descrição acima se desejar;

3. Informe a Agência e N° Conta, vinculando no campo Número Conta a conta contábil correspondente da Instituição Financeira (banco), conforme exemplo;

O N° da Conta pode ser verificado no arquivo OFX, ao importá-lo, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

4. Em seguida, retorne a tela inicial do sistema, no menu Lançamento > Conciliação Bancária;

5. Ao lado esquerdo no rodapé desta tela, clique em Carregar Extrato e selecione o arquivo;

6. Com os lançamentos carregados, acesse ao lado direito no rodapé da tela, a opção Histórico Bancário;

7. No exemplo abaixo, observe a configuração de cada campo. Se existirem lançamentos a serem importados com o mesmo histórico, por exemplo PIX, veja a possibilidade de utilizar o campo Histórico Parcial;

8. Configure a opção Transportar, indique a Conta Contábil correspondente a operação e finalize com o código Histórico Padrão;

9. Observe os lançamentos contábeis com o Histórico PAGAMENTO PIX onde cadastrou-se o Histórico Parcial PIX, automaticamente foram apresentados para importação;

10. Em seguida, no rodapé da tela, utilize a opção Marcar Todos e em seguida Gerar Lct. Contábil;

11. Após importados, em Lançamento Contábil, poderá acessar e consultá-los;