Como efetuar o lançamento de Conta Corrente do Cliente e Fornecedor

Para efetuar o lançamento de Conta Corrente nos lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1. Na tela principal do sistema, acesse o menu Diversos > Parâmetros > Empresa > Atribuições;

2. Em Lançamentos > Lançamento Fiscal, na opção Conta Corrente, informe SIM em ambas as opções;

3. Independentemente da operação a prazo realizada (Entrada, Serviço Tomado, Saída ou Serviço Prestado), o Código de Integralização deve ser configurado para essa operação, acessando o menu Cadastramento > Código de Integralização;

4. No C.I. selecionado, conforme exemplo, o campo C. Corrente deve estar marcado como SIM, indicando a operação a prazo;

5. Ainda no Cadastro do C.I., temos a opção Baixa Autom. (Baixa Automática). Ao utilizar esta opção no código de integralização, o documento de pagamento e a baixa serão automaticamente gerados com base na data de emissão do documento fiscal;

Atenção:

Para os lançamentos de serviço com retenções federais (PIS, Cofins, CSLL), quando o C.I. for a prazo, essas retenções serão informadas diretamente na tela de Conta Corrente.

6. Observe o exemplo abaixo: ao efetuar o lançamento a prazo, o ícone C (Conta Corrente) será habilitado no canto inferior esquerdo da tela;

Acessando o Lançamento de Conta Corrente

7. Além do atalho através do lançamento, poderá acessar diretamente o menu Lançamento > Conta Corrente > Clientes e/ou Fornecedores;
 

8. Após aplicar o filtro desejado, consulte e selecione o lançamento. O Documento de Pagamento poderá ser incluído em ambas as opções Doc. Pagto no rodapé da tela ou através da opção Vários Documentos de Pagamento, sendo esta última mais otimizada;

Contabilização da Baixa do Documento de Pagamento

9. Acesse o menu Cadastramento > Contabilização > Empresa e/ou Classe Contábil;
 

10. Acesse a aba Conciliação de Cliente/Fornecedor. Pressione F9 em cada campo e selecione as contas desejadas para a baixa do pagamento. A contabilização será apresentada automaticamente no momento da baixa.