Como gerar o arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - SFFiscal/SFContábil

Para gerar o arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal, siga os procedimentos abaixo:

1. No módulo SFContábil, certifique-se que a empresa está com o balanço devidamente encerrado em 12/20XX;

2. Em seguida, acesse o menu Atalhos > Sped > ECF. A geração do arquivo da ECF também está disponível no módulo SFFiscal;

3. Na tela apresentada, na palheta Atribuições, informe a Competência Inicial e Competência Final. Demais campos serão informados nas condições especiais de geração do arquivo;

4. Selecione o Tipo de Escrituração:

Livro Caixa: Não obrigada a entrega da ECD. Selecione o Bloco Q Demonstrativo do Livro Caixa se obrigatório e/ou entrega facultativa.

Contábil: Obrigada a entrega da ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados).

5. A palheta Parâmetros Complementares SOMENTE será utilizada no caso de exceções da empresa;

6. Na palheta Signatários terá o registro 0930 com os responsáveis pela assinatura da escrituração ECF. O sistema permite a alteração e inclusão dos assinantes;

7. Na palheta Retenções IR/CSLL terá o registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, clique em Processar Retenções, em seguida no campo Cód. Receita poderá informar o código correspondente, conforme exemplo. Marque a opção Gerar registro no arquivo;

8. Informe o caminho para gerar o arquivo e confirme. Acesse o programa Sped Contábil, importe o TXT, ao serem apresentados erros, no validador clique em Erros > Exibir e nos envie.